銘柄選択方針の見直し
この一年くらい、あんまりファンダメンタル気にしないでチャートばっか見て株の売買をしていたけど、こまめに売買しなきゃ行けないからつかれるし成績もあまりよくなかったから、方針を改めたい。
元々株を始めた時は、いい会社を探してポートフォリオ組むのが楽しいなと思ってのめり込んだところが強いので、初心を思い返して、
・高いキャッシュフロー生産力
・強いビジネスモデル
・成長力
を備えた会社に絞った売買にフォーカスしたい。
ただし、チャートばかり見ないとは言ったものの、売買のタイミングを計るのにチャートが有効だという考えは、この一年程度の経験を経てもやっぱり変わらない。PERでタイミングを計るよりも効果的だし、自分にも合っていると思うので、
・チャートでタイミングを計るが、チャートが良いからといって買うわけではない
・短期のチャートではなく、週足など長期のチャートで判断する
ということを心がけたいと思う。
年明けのよさげな株たち
最近の下げでウォッチリスト入りさせていた株のほとんどのチャートの形が汚くなってしまいました。
カップウィズハンドルのハンドルができるかな？と思った銘柄も、ずるずる下げてカップの下半分まで行ってしまうことが多々。
この相場だと、押し目買いは失敗の可能性が高そうなので、じっくり高値のブレイクを待ちたいです。
そんな下落相場にも耐え、見れるチャートの形を保っている銘柄たちはこちら↓
〇TEAM（99,97,98）
ハンドルの付け根の高値89.82が買いポイント。（年末年始に超えてたけど見過ごしてた笑）
〇MLNX（97,98,96）
同じくハンドルの付け根の高値99.14が買いポイント。決算が近いため、動くとすればそのタイミングか。
〇KL（98,98,98）
この相場にも関わらず上げ続けている。24ドル付近でオーバヘッドサプライにぶつかるかと思いきや、今のところその気配がない。
もう一回小幅な調整が来たら安心して買えるのだけども、今のままだと買うタイミングがつかめない。
〇ORLY（98,96,95）
横這いを続けている。326.71～363.2の小幅な調整。出来高も減っていていい感じ。
いい感じの株たち（1218）
2営業日連続で２％以上の下落はきついですね。
昨日の時点でウォッチリスト入りさせていた８銘柄
TRHC→9.61％の下げ、50日平均線を割った前日の底値を割る。出来高も増加。しばらく買いはないか？
FOXF、LHCG、AMED、TTD→出来高を伴って50日平均線を割る。今日反発すればまだ今後に期待あり。
AUDC→出来高は伴っていないけど50日平均線を割っている。直近の底値である10.30を下回るまでは大丈夫か。
ORLY→50日平均線を割ったけど出来高が少ないから今後の望みは比較的高い。値幅は本当に狭い。
TWLO→まだ50日平均線まで余裕あり。
と、ほとんど50日移動平均線を割る始末。
市況が厳しいので、仕方ない。
そんな厳しい市況の中、持ちこたえて今後に期待の株たちを追加
〇KL（99,98,98）
23.86(8/6)→17.26(9/18)と下げてから、その値幅の下半分くらいを行ったり来たりしていましたが、11月28日に50日平均線を超えてから、この市況の中で11日続伸し、現在最高値付近を推移中。
12月14日は下げたので、さすがにオーバーヘッドサプライにぶつかったのか。このあと軽く調整してくれれば、この次の高値ブレイクで買いたいが、このまま調整なく上がってしまうとちょっと買いづらい。
〇MLNX（96,98,95）
90.45(6/20)→65.68(10/24)→99.14(11/7)→85.0(11/20)と来て現在横這い中。
チャートがきれい。
日足で見ると、下げた日の方が出来高が多いように見えるのが難点。
6月20日に一度天井を打っているので他の株よりだいぶ早めだが、なぜだろう。
〇BSTC（99,99,97）
66.21（11/7）→52.88（11/12）と下がって、その値幅内でもみ合い中。
ファンダメンタルもモメンタムもいいのだけど、出来高もMarketCapもほかの企業より一桁小さいため、一日の値幅が大きく、うまく乗りこなさないと暴れ馬に振り落とされる。
〇ATTU（98,76,99）
出来高が減って50日平均線に迫っている。
押し目買いチャンスか。
ちなみに、直近高値と比べると20％近く低い。
EPSratingは低いが、これは、昨年度までが赤字なためで、直近３Qはそれぞれ450％、167％、400％と大きく伸ばしており、今年度は黒字見込み。
〇ETSY（91,65,99）
最高値付近でもみ合い中。
なめらかとはいいがたいチャートだが、出来高の減り具合はいい感じ。
58.3が直近の高値なので、そこを超えるかどうか。
この企業も2017に始めて黒字に転じ、今年度も黒字見込み。
いい感じの株たち（1217 TWLO追加）
今日も立ち上がりから下げてますね。 チャートをつらつら見てたらTWLOもいいなと思ったのでウォッチリストに追加します。
今ウォッチリスト入りがTWLO、TRHC、FOXF、LHCG、ORLY、AUDC、TTDで７銘柄、AMEDも目が離せないなと思っているので実質計８銘柄です。
（）内はインベスターズビジネスデイリーのレートで、左から
Compsite、EPS、レラティブストレングス
〇TWLO（99,76,97）
88.88（9/26）→62.43（10/26）→98.89（11/8）→71.56（11/20）と来て、ここ数日は最高値付近で調整中。
出来高を伴ってうわ抜けるかが注目ポイント。
出来高は、ピーク時よりは減ったものの、まだ多い。
利益は安定していないが、直近２Qの増益は大きい。
以下は16日の再掲
〇TRHC（99,84,98）
91.16→56.07（40％弱）の調整でちょっと深め。
78.2から68.92の狭い値札で動いている。出来高も減っている。50日移動平均付近。
少し今の値幅がベースの下過ぎないかという気もするが、とりあえず78.2がピボットポイントか。
12月14日に50日移動平均線を割ったが、出来高は少ない。直近の底値である６日の68.92を割らずに反発すればOK。
〇FOXF（99,97,97）
少しベースが深い（73.1→49.97だから30％以上）けど、ベースの上半分、50日移動平均の少し上で値幅が収束している。
調整が始まってから12週。もう少し出来高が減ってほしいか。
ピボットポイントはどこ？最高値の76.77か、直近高値の67.97か。
TRHCと同じく、12月14日に50日移動平均線を割った出来高はほぼ50日平均と同じ。そもそも50日平均が上がっているので、少なくはない出来高。
直近の底値は60.48。
〇LHCG（99,94,97）
週足だとわかりづらいが、日足だと割ときれいなカップ。
103.79→80.84だから20％強の調整幅。
11月29日につけた高値107.51から徐々に切り下げ中。出来高も減少。
反発して107.51を超えれば買いか？
出来高を伴って下げているが、50日移動平均まではまだ余裕がある。
底値を徐々に切り下げながら落ちているので、出来高を減らしつつ50日平均に近づいてくれるといい買い場があるかもしれない。
〇ORLY（98,96,96）
351.65→314.14→363.2と来て横這い中。横這いではあるが少しまだ値幅が広く、出来高も減りきっていない印象。
16日は下げたが、出来高も少なく、下げ幅も大したことはない。
もしかするともう振るい落しのめどがついたのかもしれない。
出来高を伴って反発しないか様子を見る。
〇AUDC（97,98,97）
11.48→9.12まで調整して、そこからさらに→12.96→10.3と来ている。
52週最高値までは少し距離があるけど、50日移動平均の近くで出来高減らしつつ値幅が収束している。
16日は、出来高が少ないが50日移動平均を割った。このまま沈むか反発するか。
ポケットピボット待ち。
〇TTD（99,97,99）
前回は様子見枠に入れていたが、こちらに移動。
調整がいい感じに進んでいるので、後は値幅の収束と出来高の減少が起きてくれさえすれば
161.5→ 105.03→149.0と来て、現在今128.12との間の狭いエリアを横這い中。
調整が35％と深かったのでこのまま落ちるかと思いきや、カップの上半分で出来高を減らしながらベースを作っていて、いい感じかもしれない。
149を超えるか、ウォッチ。
以下は、もう少し様子をみたいもの。惜しい銘柄たち。
〇AMED（98,98,99）
値動きの形はいい。安値を切り下げていて相変わらず形はいいが、出来高がまだ少し多いと思う。もうひと調整ほしいか。
〇BEAT（99,99,99）
調整後高値を２度更新してしまっているし、出来高も多い。もう少し調整が必要な気がする。
〇CYBR（99,99,97）
少し形が汚い。一度11月の初めに反騰したあとまた反落して、安値を更新している。
反騰後、値幅が減ってくれればきれいな形だったと思うが、もう少し様子見。
〇QNST（99,74,97）
ファンダメンタルも強く（なぜレーティングが74なのだろう。直近３Qの平均成長率が100％超えてるのに。）、値幅も狭まってきているのだが、どうもチャートの形がきれいでない。支持線がわからない。買うタイミングを一日間違えるだけで大きく成績が変わってしまいそうで手が出しづらい。
〇SPSC（97,98,95）
2月初めから9月末までのチャートの形はとてもきれいだが、最近は50日移動平均の下にいる日も多く、手を出しづらい。
90ドル以上でベースを作ってくれると、目を引く。
いい感じの株たち（1216更新）
（）内はインベスターズビジネスデイリーのレートで、左から
Compsite、EPS、レラティブストレングス
〇TRHC（99,84,98）
91.16→56.07（40％弱）の調整でちょっと深め。
78.2から68.92の狭い値札で動いている。出来高も減っている。50日移動平均付近。
少し今の値幅がベースの下過ぎないかという気もするが、とりあえず78.2がピボットポイントか。
12月14日に50日移動平均線を割ったが、出来高は少ない。直近の底値である６日の68.92を割らずに反発すればOK。
〇FOXF（99,97,97）
少しベースが深い（73.1→49.97だから30％以上）けど、ベースの上半分、50日移動平均の少し上で値幅が収束している。
調整が始まってから12週。もう少し出来高が減ってほしいか。
ピボットポイントはどこ？最高値の76.77か、直近高値の67.97か。
TRHCと同じく、12月14日に50日移動平均線を割った出来高はほぼ50日平均と同じ。そもそも50日平均が上がっているので、少なくはない出来高。
直近の底値は60.48。
〇LHCG（99,94,97）
週足だとわかりづらいが、日足だと割ときれいなカップ。
103.79→80.84だから20％強の調整幅。
11月29日につけた高値107.51から徐々に切り下げ中。出来高も減少。
反発して107.51を超えれば買いか？
出来高を伴って下げているが、50日移動平均まではまだ余裕がある。
底値を徐々に切り下げながら落ちているので、出来高を減らしつつ50日平均に近づいてくれるといい買い場があるかもしれない。
〇ORLY（98,96,96）
351.65→314.14→363.2と来て横這い中。横這いではあるが少しまだ値幅が広く、出来高も減りきっていない印象。
16日は下げたが、出来高も少なく、下げ幅も大したことはない。
もしかするともう振るい落しのめどがついたのかもしれない。
出来高を伴って反発しないか様子を見る。
〇AUDC（97,98,97）
11.48→9.12まで調整して、そこからさらに→12.96→10.3と来ている。
52週最高値までは少し距離があるけど、50日移動平均の近くで出来高減らしつつ値幅が収束している。
16日は、出来高が少ないが50日移動平均を割った。このまま沈むか反発するか。
ポケットピボット待ち。
〇TTD（99,97,99）
前回は様子見枠に入れていたが、こちらに移動。
調整がいい感じに進んでいるので、後は値幅の収束と出来高の減少が起きてくれさえすれば
161.5→ 105.03→149.0と来て、現在今128.12との間の狭いエリアを横這い中。
調整が35％と深かったのでこのまま落ちるかと思いきや、カップの上半分で出来高を減らしながらベースを作っていて、いい感じかもしれない。
149を超えるか、ウォッチ。
以下は、もう少し様子をみたいもの。惜しい銘柄たち。
〇AMED（98,98,99）
値動きの形はいい。安値を切り下げていて相変わらず形はいいが、出来高がまだ少し多いと思う。もうひと調整ほしいか。
〇BEAT（99,99,99）
調整後高値を２度更新してしまっているし、出来高も多い。もう少し調整が必要な気がする。
〇CYBR（99,99,97）
少し形が汚い。一度11月の初めに反騰したあとまた反落して、安値を更新している。
反騰後、値幅が減ってくれればきれいな形だったと思うが、もう少し様子見。
〇QNST（99,74,97）
ファンダメンタルも強く（なぜレーティングが74なのだろう。直近３Qの平均成長率が100％超えてるのに。）、値幅も狭まってきているのだが、どうもチャートの形がきれいでない。支持線がわからない。買うタイミングを一日間違えるだけで大きく成績が変わってしまいそうで手が出しづらい。
〇SPSC（97,98,95）
2月初めから9月末までのチャートの形はとてもきれいだが、最近は50日移動平均の下にいる日も多く、手を出しづらい。
90ドル以上でベースを作ってくれると、目を引く。
